鑫远股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,543,022.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,148.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,579,357.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,334,527.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,674,503.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,782,419.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,660,538.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,972,387.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,089,849.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,244,678.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,201.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,223,701.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,479,192.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,725,972.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,205,165.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,981,463.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,787,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,179,469.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,624,319.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,590,929.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,409,070.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,672,285.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,468,117.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,140,402.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,308,368.13 | |
| 资产减值准备(元) | 113,416.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,835,101.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,835,101.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,804,458.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,126.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,799.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,661.26 | |
| 财务费用(元) | 60,548,569.65 | |
| 递延所得税(元) | 4,378,948.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -975,347.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,354,296.03 | |
| 存货的减少(元) | -619,058.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,720,295.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,583,118.86 | |
| 其他(元) | -281,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,140,402.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,468,117.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,672,285.61 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫远股份_2022年年报资产负债表 | 鑫远股份_2022年年报利润表 |