同威信达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,545,991.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 877,988.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,569.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,614,549.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,671,090.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,217,276.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,498,870.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,276,898.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,664,136.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,049,587.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 687,873.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,873.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,297.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,297.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 656,576.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,055.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,055.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,055.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,975.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,565,041.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,646,353.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,081,312.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,011,774.90 | |
| 资产减值准备(元) | 425,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,337.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,337.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,736.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,937.85 | |
| 财务费用(元) | 172,030.70 | |
| 投资损失(元) | 150,105.70 | |
| 递延所得税(元) | -699,169.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -699,169.67 | |
| 存货的减少(元) | 5,523,042.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,386,961.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,961,062.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,081,312.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,646,353.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,565,041.30 | |
| 公告日期 | 2023-09-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同威信达_2023年一季报资产负债表 | 同威信达_2023年一季报利润表 |