南方乳业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,949,393,750.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,239,176.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,002,632,926.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,027,992.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,268,535.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,004,591.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,558,844.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,762,859,964.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,772,962.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,686,888.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,949,889.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,636,778.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,417,249.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,417,249.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,780,471.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,955,531.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,955,531.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 604,294,073.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,249,604.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,961,848.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,626,117.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,497,966.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,751,638.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,744,129.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,226,542.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,970,672.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,005,519.86 | |
| 资产减值准备(元) | 4,937,785.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,221,960.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,221,960.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,322,738.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,921.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,768,798.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,859,455.15 | |
| 财务费用(元) | 19,331,052.90 | |
| 投资损失(元) | 3,095,940.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,081,799.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,081,799.65 | |
| 存货的减少(元) | -5,389,503.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,761,735.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,445,381.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,970,672.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,226,542.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 339,744,129.12 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南方乳业_2023年年报资产负债表 | 南方乳业_2023年年报利润表 |