南方乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,893,802.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,665,016.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,558,818.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,551,770.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,224,438.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,535,817.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,161,157.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,473,184.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,085,634.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,322,997.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,322,997.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,420,420.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,420,420.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,902,577.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,531.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 521,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,155,531.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,865,063.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,465,063.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,690,467.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 430,678,678.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,226,542.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,905,221.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,378,781.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,438,018.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,661,026.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,661,026.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 982,725.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,031.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,972,038.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,136,352.30 | |
| 财务费用(元) | 8,534,581.20 | |
| 投资损失(元) | 189,491.10 | |
| 递延所得税(元) | -50,909.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,909.89 | |
| 存货的减少(元) | 42,685,398.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,036,832.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,532,776.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 785,905,221.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,226,542.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 430,678,678.63 | |
| 公告日期 | 2023-11-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南方乳业_2023年中报资产负债表 | 南方乳业_2023年中报利润表 |