安簧股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,725,186.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,172.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,608,162.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,784,522.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,833,868.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,380,391.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,217,338.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,802,449.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,234,047.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,550,474.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,670.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,670.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,326,965.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,326,965.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,259,295.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,172,105.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,672,105.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,172,105.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,544.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,199,381.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,089,379.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,889,997.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,937,599.59 | |
| 资产减值准备(元) | 421,614.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,017,318.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,017,318.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 461,601.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,368.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,611.74 | |
| 财务费用(元) | 1,710,743.76 | |
| 投资损失(元) | 5,294,178.87 | |
| 递延所得税(元) | -160,519.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,159.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,360.10 | |
| 存货的减少(元) | -705,161.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,952,610.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,080,110.84 | |
| 其他(元) | 769,921.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,889,997.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,089,379.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,199,381.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安簧股份_2024年中报资产负债表 | 安簧股份_2024年中报利润表 |