安簧股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,323,358.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,907,420.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,148,594.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,379,373.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,787,901.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,281,416.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,416,566.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,199,819.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,685,704.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,693,669.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,343,863.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,359.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,382,223.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,383,687.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,383,687.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,998,535.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,124.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,688,124.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,410,863.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,532,193.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,243,056.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,554,932.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 925,197.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,937,530.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,026,909.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,089,379.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,118,014.50 | |
| 资产减值准备(元) | 6,188,504.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,773,565.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,773,565.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 603,497.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,736.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,301.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,740.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,111.11 | |
| 财务费用(元) | 1,715,492.48 | |
| 投资损失(元) | 2,282,943.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,445,564.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,364,279.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,284.68 | |
| 存货的减少(元) | 8,758,631.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,533,570.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,953,966.63 | |
| 其他(元) | 528,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,089,379.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,026,909.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,937,530.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安簧股份_2023年年报资产负债表 | 安簧股份_2023年年报利润表 |