安簧股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,635,747.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,872,762.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,624.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,048,134.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,257,131.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,705,074.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,212,157.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,896,501.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,070,864.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,022,730.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,282.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,539.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,127,822.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,521,276.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,521,276.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,393,453.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,247,239.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,396,835.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,944,074.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,444,074.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 628,563.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,231,695.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,026,909.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,795,214.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,118,781.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,829,054.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,739,172.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,739,172.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,391.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,368.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,969.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,111.11 | |
| 财务费用(元) | 850,008.20 | |
| 投资损失(元) | 2,095,964.54 | |
| 递延所得税(元) | -633,658.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,849.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -809.85 | |
| 存货的减少(元) | 16,919,703.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,634,171.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,507,423.40 | |
| 其他(元) | 753,298.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,795,214.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,026,909.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,231,695.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安簧股份_2023年中报资产负债表 | 安簧股份_2023年中报利润表 |