中大监理_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,539,366.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,651,711.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,191,077.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,481,214.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,327,938.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,517,676.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,759,137.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,085,967.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,105,110.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,216.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,456.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,307,672.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,809,610.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,809,610.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,501,938.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,973.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,917,973.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,917,973.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,314,801.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,867,706.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,552,905.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,764,537.70 | |
| 资产减值准备(元) | 61,341.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 460,953.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 460,953.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,956.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,001,433.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,456.00 | |
| 财务费用(元) | 221,823.76 | |
| 投资损失(元) | -277,216.06 | |
| 递延所得税(元) | 219,783.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 219,783.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,765,309.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,529,697.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,552,905.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,867,706.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,314,801.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大监理_2024年中报资产负债表 | 中大监理_2024年中报利润表 |