洁源环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,193,580.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,695.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,389,082.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,073,358.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,476,226.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,441,465.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,784,021.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,300,769.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,002,482.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,929,124.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,417.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,417.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,759,621.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,230,996.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,122,579.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 515,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,362,118.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,229,774.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,591,893.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,358,106.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,693,596.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,637,256.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,943,659.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,342,502.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,278,458.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,278,458.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,888,020.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,982.56 | |
| 财务费用(元) | 23,483,267.68 | |
| 递延所得税(元) | -892,507.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -892,507.31 | |
| 存货的减少(元) | -246,612.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,408,702.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,651,411.81 | |
| 其他(元) | -10,308,058.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,943,659.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,637,256.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,693,596.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁源环境_2024年中报资产负债表 | 洁源环境_2024年中报利润表 |