洁源环境_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,067,385.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,882,981.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,905,499.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,855,866.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,037,739.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,862,413.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,229,119.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,975,817.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,105,089.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,249,222.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,876,368.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,876,368.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,825,368.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,548,284.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,705,995.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,254,279.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,745,720.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,328,871.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -15,328,871.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,626,795.88 | |
| 资产减值准备(元) | 435,051.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,323,730.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,323,730.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,831,062.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,288.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,935.00 | |
| 财务费用(元) | 41,498,973.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,403,800.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,403,800.42 | |
| 存货的减少(元) | -82,957.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,991,331.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,252,637.45 | |
| 其他(元) | -10,309,888.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,495,087.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,823,958.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,328,871.32 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 洁源环境_2023年中报资产负债表 | 洁源环境_2023年中报利润表 |