洁源环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,369,038.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,293,218.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,784,733.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,446,990.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,434,975.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,528,510.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,490,287.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,432,019.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,885,791.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,438,801.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,063.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,113.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,176.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,362,754.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,362,754.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,947,577.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,333,984.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,333,984.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,179,281.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,733,961.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,913,243.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,420,740.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,965,638.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -124,965,638.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,986,073.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,423,044.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,423,044.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,308,563.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,047.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,460.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,769,748.30 | |
| 财务费用(元) | 36,513,043.71 | |
| 递延所得税(元) | -6,219,800.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,219,800.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,210,263.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,793,141.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,222,953.53 | |
| 其他(元) | -19,822,030.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,823,958.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,789,596.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,965,638.20 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洁源环境_2022年年报资产负债表 | 洁源环境_2022年年报利润表 |