朗坤股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,189,956.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,246,896.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,788,042.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,224,895.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,453,189.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,447,735.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,992,866.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,751,914.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,645,705.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,579,189.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,907,208.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,592,359.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,132,164.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,631,732.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,238,914.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,138,914.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,507,182.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,581,928.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,581,928.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,140,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,361,269.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,273,719.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,308,208.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,547,025.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,927,241.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,608,738.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,535,979.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,449,167.24 | |
| 资产减值准备(元) | 10,763,981.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,717,242.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,717,242.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,024.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,877.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -363,703.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,030,699.70 | |
| 财务费用(元) | 47,303.34 | |
| 投资损失(元) | -1,945,913.25 | |
| 递延所得税(元) | 172,224.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 698,451.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -526,226.66 | |
| 存货的减少(元) | -6,707,202.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,773,582.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 708,286.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,535,979.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,608,738.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,927,241.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗坤股份_2023年年报资产负债表 | 朗坤股份_2023年年报利润表 |