朗坤股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,369,438.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,757,455.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,391,508.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,518,402.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,637,924.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,471,345.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,831,084.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,835,648.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,776,002.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,257,600.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,744,375.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,823.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,046.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,508,245.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,146,164.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,896,164.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,387,919.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,576.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,300,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,639,476.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,059,476.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,433,766.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,271,228.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,879,967.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,608,738.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,490,969.67 | |
| 资产减值准备(元) | 54,619.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,199,856.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,199,856.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,390.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,630.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,944.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,846,854.72 | |
| 财务费用(元) | -2,669,192.45 | |
| 投资损失(元) | -387,823.49 | |
| 递延所得税(元) | 610,281.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,640.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 907,922.26 | |
| 存货的减少(元) | -42,427,158.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,225,528.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,369,067.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,608,738.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,879,967.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,271,228.90 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗坤股份_2022年年报资产负债表 | 朗坤股份_2022年年报利润表 |