海湾股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,149,231.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,334.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,616,382.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,261,948.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,330,720.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,134,840.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,673,312.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,928,675.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,067,548.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,194,399.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,669,867.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,358,630.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,228,497.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,578,497.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,723,002.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,943,472.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,666,474.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,104,355.58 | |
| 资产减值准备(元) | 118,912.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,851,386.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,851,386.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,439,837.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,434.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,300.00 | |
| 财务费用(元) | 2,394,870.08 | |
| 投资损失(元) | -127,982.94 | |
| 递延所得税(元) | 2,514,935.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,382,522.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -867,587.37 | |
| 存货的减少(元) | 26,956,176.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,652,234.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,200,095.00 | |
| 其他(元) | -345,588.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,666,474.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,943,472.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,723,002.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海湾股份_2024年中报资产负债表 | 海湾股份_2024年中报利润表 |