海湾股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,743,716.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,376,094.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,067,786.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,187,596.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,597,094.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,208,925.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,111,376.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,418,361.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,335,756.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,851,839.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,240,398.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,625,090.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,865,489.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,865,489.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,448,177.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,948,177.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,155.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,155.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,564,022.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,452.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,433,174.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,786,737.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,353,562.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,164,423.32 | |
| 资产减值准备(元) | -890,584.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,293,211.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,442,323.92 | |
| 财务费用(元) | 968,468.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,313,838.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,694,920.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -618,917.68 | |
| 存货的减少(元) | -7,694,847.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,568,103.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,700,991.38 | |
| 其他(元) | 627,366.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,353,562.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,786,737.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,433,174.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海湾股份_2023年中报资产负债表 | 海湾股份_2023年中报利润表 |