海湾股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,655,925.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,752,756.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,776,813.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,185,495.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,862,480.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,442,810.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,490,190.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,406,705.92 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,202,186.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,983,308.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,101,344.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,101,344.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,101,344.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,913,626.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,306,751.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 693,248.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,384.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,513,827.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,272,909.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,786,737.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,725,327.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,447,720.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,038,382.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,999,026.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,844.92 | |
| 财务费用(元) | 2,402,348.43 | |
| 递延所得税(元) | -10,729,998.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,875,652.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,145,653.57 | |
| 存货的减少(元) | 13,200,187.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,025,674.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,991,650.66 | |
| 其他(元) | 1,147,695.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,786,737.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,272,909.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,513,827.82 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海湾股份_2022年年报资产负债表 | 海湾股份_2022年年报利润表 |