海湾股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,972,880.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,411,923.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,701,674.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,086,479.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,477,123.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,659,030.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,732,623.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,945,212.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,813,989.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,272,489.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,044,557.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,044,557.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,044,557.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,177,527.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,570,652.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,570,652.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,307.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,693,587.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,272,909.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,966,496.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,679,380.85 | |
| 资产减值准备(元) | 682,290.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,591,626.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,591,626.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,254,002.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,844.92 | |
| 财务费用(元) | 1,319,258.66 | |
| 递延所得税(元) | -242,995.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -242,995.02 | |
| 存货的减少(元) | 24,224,232.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,816,314.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,021,480.96 | |
| 其他(元) | 809,784.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,966,496.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,272,909.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,693,587.29 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海湾股份_2022年三季报资产负债表 | 海湾股份_2022年三季报利润表 |