国亮新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,860,956.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,884.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,724,245.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,642,087.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,381,163.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,536,235.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,403,369.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,364,355.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,685,123.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,956,963.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,342.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,239,942.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,239,942.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,959,600.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,306,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,306,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,284,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,899,344.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,510.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,999,854.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,306,345.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,303,994.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,056,331.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,360,325.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,892,814.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,406,943.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,631,705.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,631,705.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 894,301.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 611,379.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,678.23 | |
| 财务费用(元) | 4,965,328.72 | |
| 递延所得税(元) | -396,398.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,022.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,375.76 | |
| 存货的减少(元) | 55,151,993.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,128,301.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,729,945.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,360,325.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,056,331.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,303,994.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国亮新材_2024年中报资产负债表 | 国亮新材_2024年中报利润表 |