国亮新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,050,358.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,001.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,618,387.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,759,748.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,875,922.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,090,701.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,066,765.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,342,920.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,376,310.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,383,438.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,818,997.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,818,997.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,818,997.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,517,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,709,487.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,227,287.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,858,843.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,877,475.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,486,318.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,740,969.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 920.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,306,329.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,750,001.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,056,331.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,798,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,273,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,044,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,044,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,788,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 120,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 522,100.00 | |
| 财务费用(元) | 11,070,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,556,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,530,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,582,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,486,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,971,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,306,329.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国亮新材_2023年年报资产负债表 | 国亮新材_2023年年报利润表 |