国亮新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,671,979.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,251.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,625,098.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,333,330.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,412,331.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,437,777.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,812,562.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,315,030.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,977,701.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,355,628.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,204,634.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,204,634.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,204,634.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,981,654.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,481,654.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,397,308.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,877,475.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,274,783.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,206,871.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,357,612.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,750,001.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,107,613.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,622,614.94 | |
| 资产减值准备(元) | 3,670,048.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,562,156.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,562,156.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 894,301.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,352.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,145.03 | |
| 财务费用(元) | 5,497,627.91 | |
| 递延所得税(元) | -230,878.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,044.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,166.35 | |
| 存货的减少(元) | 38,834,795.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,852,478.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,253,092.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,107,613.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,750,001.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,357,612.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国亮新材_2023年中报资产负债表 | 国亮新材_2023年中报利润表 |