九方装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,977,920.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,819.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,163,299.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,144,039.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,419,751.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,350,380.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,985,223.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,082,055.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,837,411.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,306,628.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 892,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,502,504.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 635,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,137,504.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,245,504.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,742,266.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,742,266.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,408,288.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,393.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,825,681.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,916,585.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,290.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,979,998.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,786,877.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,766,875.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,522,576.91 | |
| 资产减值准备(元) | 21,971.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,254,091.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,254,091.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -353.78 | |
| 财务费用(元) | 3,054,483.85 | |
| 投资损失(元) | -21,839,321.60 | |
| 递延所得税(元) | 411,456.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,362.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 391,094.45 | |
| 存货的减少(元) | -53,870,947.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,664,958.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 298,184,996.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,766,875.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,786,877.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,979,998.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九方装备_2024年中报资产负债表 | 九方装备_2024年中报利润表 |