九方装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,886,110.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,157,564.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,043,675.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,357,396.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,446,223.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,377,087.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,018,918.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,199,626.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,155,951.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,172,497.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,140,233.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,766.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,443,497.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,412,102.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,464,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,876,102.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,432,604.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,327,934.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,327,934.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,958,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,930,387.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,663.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,654,273.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,673,660.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,814.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,575,081.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,361,958.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,786,877.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,566,712.96 | |
| 资产减值准备(元) | 4,647,510.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,813,025.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,813,025.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,526,241.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,075.86 | |
| 财务费用(元) | 3,368,913.06 | |
| 投资损失(元) | -2,241,808.09 | |
| 递延所得税(元) | -133,044.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 624,391.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -757,436.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,469,514.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,796,680.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,828,992.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,786,877.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,361,958.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,575,081.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九方装备_2023年年报资产负债表 | 九方装备_2023年年报利润表 |