九方装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,032,777.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,075.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,502,279.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,539,131.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,122,323.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,024,156.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,165,336.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,093,036.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,404,853.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,134,277.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,117,853.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,037,693.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,155,546.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,420,360.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,876.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,449,236.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,706,310.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,624,805.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,485.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,825,290.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,825,290.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,549.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,163,846.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,361,958.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,525,804.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,664,626.28 | |
| 资产减值准备(元) | 4,095,150.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,185,237.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,185,237.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 574,857.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,597.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -178,900.00 | |
| 财务费用(元) | 1,399,659.39 | |
| 投资损失(元) | -1,562,104.56 | |
| 递延所得税(元) | -880,449.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -570,370.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -310,078.77 | |
| 存货的减少(元) | 77,916,702.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,783,265.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,971,941.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,525,804.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,361,958.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,163,846.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九方装备_2023年中报资产负债表 | 九方装备_2023年中报利润表 |