科普达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,954,978.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,356,936.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,764,783.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,076,698.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,716,437.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,207,619.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,844,706.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,675,969.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,444,733.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,368,034.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,054,231.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,054,231.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,044,231.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,914,249.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,914,249.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,602,800.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,206,365.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,019,166.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,895,083.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 482,817.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,448,645.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,931,463.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,830,541.80 | |
| 资产减值准备(元) | 381,432.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,020,729.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,020,729.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,423.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,053.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,927.27 | |
| 财务费用(元) | 3,484,304.57 | |
| 投资损失(元) | 412,910.34 | |
| 递延所得税(元) | -134,824.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,769.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,054.88 | |
| 存货的减少(元) | 182,541,160.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,703,977.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,043,151.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,931,463.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,448,645.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 482,817.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科普达_2024年中报资产负债表 | 科普达_2024年中报利润表 |