科普达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,313,479.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,087,594.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,590,365.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,991,439.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,147,043.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,974,805.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,470,706.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,076,757.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,669,312.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,322,126.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,012,717.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,012,717.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,952,717.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,363,955.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,863,955.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,810,781.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,427,335.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,688,117.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,838.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,243.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,438,509.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,834,206.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,395,697.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,773,449.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,354,570.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,740,832.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,740,832.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,423.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,017.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,456.64 | |
| 财务费用(元) | 4,648,331.45 | |
| 投资损失(元) | 1,254,090.73 | |
| 递延所得税(元) | -278,226.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -472,310.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 194,084.34 | |
| 存货的减少(元) | 12,352,654.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,084,851.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,042,476.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,395,697.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,834,206.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,438,509.16 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科普达_2023年中报资产负债表 | 科普达_2023年中报利润表 |