科普达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,841,748.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,824,882.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,477,016.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,143,648.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,371,699.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,723,729.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,071,756.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,681,885.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,849,071.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,705,422.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,685,241.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,685,241.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,685,241.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,169,161.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,869,161.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,584,624.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,082,747.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,917,372.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,951,789.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,969.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,324,905.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,159,112.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,834,206.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,159,666.87 | |
| 资产减值准备(元) | 752,615.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,169,734.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,169,734.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,846.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,333.32 | |
| 财务费用(元) | 9,595,806.19 | |
| 投资损失(元) | 1,853,679.81 | |
| 递延所得税(元) | -624,701.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -516,691.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,010.12 | |
| 存货的减少(元) | -7,087,722.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,074,815.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,676,531.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,834,206.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,159,112.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,324,905.67 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科普达_2022年年报资产负债表 | 科普达_2022年年报利润表 |