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科普达_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 560,841,748.99       
 收到的税费返还(元) 26,824,882.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,477,016.99       
 经营活动现金流入小计(元) 601,143,648.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 601,371,699.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,723,729.39       
 支付的各项税费(元) 53,071,756.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,681,885.85       
 经营活动现金流出小计(元) 698,849,071.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -97,705,422.85       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,685,241.32       
 投资活动现金流出小计(元) 6,685,241.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,685,241.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 165,700,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 87,169,161.53       
 筹资活动现金流入小计(元) 252,869,161.53       
 偿还债务支付的现金(元) 128,250,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,584,624.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,082,747.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 160,917,372.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 91,951,789.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 113,969.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,324,905.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 31,159,112.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,834,206.58       
补充资料:       
 净利润(元) 22,159,666.87       
 资产减值准备(元) 752,615.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,169,734.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,169,734.32       
 无形资产摊销(元) 584,846.76       
 长期待摊费用摊销(元) 17,333.32       
 财务费用(元) 9,595,806.19       
 投资损失(元) 1,853,679.81       
 递延所得税(元) -624,701.12       
  其中:递延所得税资产减少(元) -516,691.00       
 递延所得税负债增加(元) -108,010.12       
 存货的减少(元) -7,087,722.19       
 经营性应收项目的减少(元) -102,074,815.77       
 经营性应付项目的增加(元) -41,676,531.11       
 现金的期末余额(元) 18,834,206.58       
 减:现金的期初余额(元) 31,159,112.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,324,905.67       
公告日期 2023-12-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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