赛米垦拓_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,711,145.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,908.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,975.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,314,030.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,040,426.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,374,578.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,843.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,545,555.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,968,403.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,654,373.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 768,231.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,768,231.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,768,231.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,325.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,536.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,861.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,801,138.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,378,534.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,648,329.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,026,864.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 779,388.06 | |
| 资产减值准备(元) | 140,036.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,821.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,821.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,746.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,623.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,473.42 | |
| 财务费用(元) | 198,752.59 | |
| 递延所得税(元) | -557,389.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -557,389.49 | |
| 存货的减少(元) | -4,945,646.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,187,896.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -691,443.84 | |
| 其他(元) | 96,191.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,026,864.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,648,329.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,378,534.54 | |
| 公告日期 | 2023-09-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛米垦拓_2023年一季报资产负债表 | 赛米垦拓_2023年一季报利润表 |