维天信_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,750,257.19 | |
收到的税费返还(元) | 619,469.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,609,310.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 176,979,036.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,258,972.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,370,111.58 | |
支付的各项税费(元) | 20,671,607.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,789,468.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 189,090,159.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,897,787.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,055,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,953,587.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,953,587.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 72,980,098.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,980,098.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,032.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,017,854.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,823,886.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,156,211.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,908,498.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,415,508.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,507,009.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-12-13 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 维天信_2023年三季报资产负债表 | 维天信_2023年三季报利润表 |