维天信_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,699,621.09 | |
收到的税费返还(元) | 619,469.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,887,133.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,206,223.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,261,187.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,735,531.21 | |
支付的各项税费(元) | 11,824,709.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,398,078.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 116,219,506.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,986,717.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,177,987.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,055,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,233,787.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,233,787.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,913,988.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,913,988.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,349.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,089.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,774,438.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,139,549.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,107,520.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,415,508.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,307,987.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 32,093,177.09 | |
资产减值准备(元) | 1,965,375.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 439,199.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 439,199.93 | |
无形资产摊销(元) | 109,170.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 220,184.97 | |
财务费用(元) | 585,383.51 | |
递延所得税(元) | -910,666.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -904,296.69 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,370.13 | |
存货的减少(元) | -6,406,263.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,387,467.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,313,890.40 | |
其他(元) | -696,949.38 | |
现金的期末余额(元) | 21,307,987.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 41,415,508.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,107,520.69 | |
公告日期 | 2023-09-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 维天信_2023年中报资产负债表 | 维天信_2023年中报利润表 |