安胜科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,945,151.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,859,112.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,094,706.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,044,898,970.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,503,483.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,254,474.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,400,920.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,499,251.28 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,658,130.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,240,839.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 938,998.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,998.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,605,438.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,605,438.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,666,439.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,816,464.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,816,464.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,968,394.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,285,760.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,054,155.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,762,308.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,109,801.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,446,511.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,833,468.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,279,979.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,874,035.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,907,814.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,939,072.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,939,072.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,667,573.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,378.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 934,522.28 | |
| 财务费用(元) | -6,905,159.48 | |
| 递延所得税(元) | 700,413.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,777,509.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,477,923.43 | |
| 存货的减少(元) | -33,895,228.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,703,790.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,156,871.09 | |
| 其他(元) | 7,642,994.65 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,628,866.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,279,979.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,833,468.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,446,511.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安胜科技_2024年中报资产负债表 | 安胜科技_2024年中报利润表 |