康居人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,983,945.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 914,285.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,898,230.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,260,916.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,832,121.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,107,883.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,457,472.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,658,394.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,239,836.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,194,813.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,286,201.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,481,015.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,480,484.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,685,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 839,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,324,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,778,916.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,994,919.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,856,656.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,630,492.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,694,407.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,453,759.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,540,904.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,994,663.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,730,023.87 | |
| 资产减值准备(元) | 898,703.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,304,371.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,304,371.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,647.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,131.44 | |
| 财务费用(元) | 2,304,853.58 | |
| 投资损失(元) | -3,913.92 | |
| 递延所得税(元) | -91,162.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,162.12 | |
| 存货的减少(元) | 4,684,371.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,565,115.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,528,799.38 | |
| 其他(元) | 72,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,994,663.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,540,904.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,453,759.57 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康居人_2023年中报资产负债表 | 康居人_2023年中报利润表 |