康居人_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,300,810.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,463,322.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,764,133.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,815,274.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,962,696.02 | |
支付的各项税费(元) | 7,036,384.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,099,094.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 283,913,449.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,850,683.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 50.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,050.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,466,841.03 | |
投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,476,841.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,456,790.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 154,779,999.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 163,260,999.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 157,607,737.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,599,331.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,728,777.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 171,935,847.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,848.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,280,955.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,821,859.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,540,904.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,489,607.91 | |
资产减值准备(元) | 131,811.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,052,280.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,052,280.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 341,491.80 | |
固定资产报废损失(元) | 4,309.78 | |
财务费用(元) | 3,725,772.59 | |
投资损失(元) | -50.48 | |
递延所得税(元) | -237,483.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -237,483.72 | |
存货的减少(元) | -33,208,663.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,458,410.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,420,307.83 | |
现金的期末余额(元) | 14,540,904.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,821,859.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,280,955.01 | |
公告日期 | 2023-11-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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