特味浓_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,079,846.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,787,154.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,867,000.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,157,789.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,875,201.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,971,083.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,239,721.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,243,795.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,623,205.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,564,366.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,616,481.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,343,445.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,543,445.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,926,963.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,834,573.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,718.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,536,291.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,536,291.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,159,949.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,610,295.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,770,245.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,363,131.55 | |
| 资产减值准备(元) | 282,422.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,506,580.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,506,580.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,702.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,834,225.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,800.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 855.19 | |
| 财务费用(元) | 2,006,688.16 | |
| 投资损失(元) | -564,366.66 | |
| 递延所得税(元) | -613,353.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,401.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -295,951.81 | |
| 存货的减少(元) | -10,252,085.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,335,796.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,466,350.86 | |
| 其他(元) | 4,252,413.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,770,245.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,610,295.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,159,949.78 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特味浓_2023年年报资产负债表 | 特味浓_2023年年报利润表 |