特味浓_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,216,541.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,057.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,275,598.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,800,163.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,037,062.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,407,105.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,024,814.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,269,144.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,006,454.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,366.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,765.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,610,132.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,238,147.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,238,147.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,628,015.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 925,419.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,037,718.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,963,137.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,963,137.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,415,301.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,610,295.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,025,596.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,852,046.59 | |
| 资产减值准备(元) | 243,122.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,693,908.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,693,908.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,851.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 916,910.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,212.52 | |
| 财务费用(元) | 1,016,136.23 | |
| 投资损失(元) | -564,366.66 | |
| 递延所得税(元) | -130,030.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,030.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,410,577.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,770,476.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,326,793.90 | |
| 其他(元) | 2,286,416.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,025,596.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,610,295.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,415,301.30 | |
| 公告日期 | 2023-11-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特味浓_2023年中报资产负债表 | 特味浓_2023年中报利润表 |