华来科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,361,643.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,783,245.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,562,913.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,707,801.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,356,007.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,261,231.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,139,937.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,940,264.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,697,442.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,010,359.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,139.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,017,981.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,017,981.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,016,134.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,075,493.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,454,073.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,529,567.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,895,002.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,831,322.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,258,250.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,984,575.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,544,991.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,116,786.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,656,004.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,951,092.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,607,096.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,018,192.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,031,732.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,104,586.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,104,586.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 638,415.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,072.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,691.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,229.63 | |
| 财务费用(元) | -3,148,501.75 | |
| 投资损失(元) | -183,400.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,115,193.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,115,193.55 | |
| 存货的减少(元) | 29,145,156.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,898,859.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,523,367.11 | |
| 其他(元) | 6,976,084.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,607,096.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,951,092.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 323,656,004.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华来科技_2024年中报资产负债表 | 华来科技_2024年中报利润表 |