华来科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,337,314.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,870,865.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,542,858.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,751,038.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,309,201.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,882,048.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,613,506.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,877,433.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,682,190.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,068,847.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,858,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,023.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,908.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,316,331.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,734,001.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,734,001.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,582,330.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 855,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,377,950.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,232,950.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,094,863.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,091.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,030,136.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,229,091.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,996,141.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -917,904.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,737,132.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,213,960.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,951,092.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,751,846.35 | |
| 资产减值准备(元) | 8,610,755.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,065,639.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,065,639.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,170,775.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,535,681.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -41,869.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -232,261.13 | |
| 财务费用(元) | 1,359,362.67 | |
| 投资损失(元) | -548,167.49 | |
| 递延所得税(元) | 120,773.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 589,781.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -469,008.79 | |
| 存货的减少(元) | 4,290,452.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,985,124.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,724,023.52 | |
| 其他(元) | 14,136,552.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,951,092.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,213,960.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,737,132.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华来科技_2023年年报资产负债表 | 华来科技_2023年年报利润表 |