华来科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,542,418.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,279,897.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,803,783.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,626,099.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,012,150.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,016,305.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,632,325.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,157,670.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,818,451.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,192,351.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,756,220.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,646,515.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,908.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,406,644.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,349.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,838,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,332,049.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,074,594.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,391.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,167,300.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,225,691.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,074,308.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,093,337.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,049,889.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,213,960.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,263,849.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,596,796.70 | |
| 资产减值准备(元) | -1,462,883.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 532,764.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 782,152.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,802.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -232,261.13 | |
| 财务费用(元) | -3,035,266.94 | |
| 投资损失(元) | -1,064,284.51 | |
| 递延所得税(元) | -182,796.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,183.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,980.32 | |
| 存货的减少(元) | -837,589.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,864,588.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,249,390.68 | |
| 其他(元) | 3,498,331.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,049,889.02 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华来科技_2023年中报资产负债表 | 华来科技_2023年中报利润表 |