华来科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,581,016.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,050,234.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,322,083.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,953,335.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 913,538,831.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,304,534.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,264,220.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,031,254.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,138,841.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,814,493.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,199.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,059.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,525,841.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,857,431.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,630.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,053,903.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,719,844.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,569,134.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,881,816.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,450,950.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,546,877.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,144,289.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,709,389.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,400,556.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,949,605.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,317,769.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,462,813.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,751,146.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,213,960.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,118,563.52 | |
| 资产减值准备(元) | 11,332,821.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 990,964.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,744,609.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,413.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,339,736.56 | |
| 财务费用(元) | -3,006,946.63 | |
| 投资损失(元) | -696,449.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,631,051.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,859,409.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,357.57 | |
| 存货的减少(元) | 132,229,873.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,289,626.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,654,220.16 | |
| 其他(元) | 5,040,363.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,462,813.36 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华来科技_2022年年报资产负债表 | 华来科技_2022年年报利润表 |