托普轮胎_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,371,064.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,378,483.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,324,361.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,073,909.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,044,562.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,743,999.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,113,946.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,991,742.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,894,250.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,820,341.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,773,813.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,773,813.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,773,813.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,069,812.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,375,812.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,069,812.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,187.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,038,000.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,337,812.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,342.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,547,797.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,454.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,568,159.63 | |
| 资产减值准备(元) | 866,709.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,160,162.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,160,162.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,341.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,724.69 | |
| 财务费用(元) | 2,301,055.94 | |
| 递延所得税(元) | -240,792.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,792.35 | |
| 存货的减少(元) | 3,855,179.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,809,357.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,361,707.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,291,454.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,547,797.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,342.89 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 托普轮胎_2022年年报资产负债表 | 托普轮胎_2022年年报利润表 |