中电科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,864,194.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,315,399.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,050,728.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,230,322.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,737,162.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,479,465.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,007,627.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,751,863.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,976,119.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,745,797.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,560.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,082,560.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,078,628.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,078,628.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,003,932.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,513.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,690,513.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,309,486.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,432,378.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,638,884.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,206,506.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,107,826.84 | |
| 资产减值准备(元) | 9,051,755.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,601,449.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,601,449.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,562.18 | |
| 财务费用(元) | 166,694.20 | |
| 投资损失(元) | 82,560.77 | |
| 递延所得税(元) | 519,851.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 519,851.47 | |
| 存货的减少(元) | -5,001,803.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,060,521.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,405,519.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,206,506.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,638,884.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,432,378.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电科技_2023年中报资产负债表 | 中电科技_2023年中报利润表 |