思普宁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,243,166.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,714,381.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,957,548.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,857,539.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,440,145.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,093,014.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,318,394.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,709,095.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,248,452.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,809.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,809.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,543,818.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,543,818.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,302,008.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,570,115.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,450,115.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,725,187.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,384,385.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,609,572.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,159,457.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,786,987.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 620,114.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,407,101.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,120,512.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,489,407.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,683,701.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,683,701.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,440.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,817,425.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,951.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,237.19 | |
| 财务费用(元) | 6,226,934.14 | |
| 递延所得税(元) | -254,976.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -210,587.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,388.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,486,396.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,587,560.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,150,901.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,407,101.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 620,114.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,786,987.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思普宁_2023年年报资产负债表 | 思普宁_2023年年报利润表 |