正康新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,942,686.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,559,806.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,519,739.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,022,232.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,283,109.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,831,214.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,739,095.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,891,027.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,744,446.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,722,214.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,230.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,867,815.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,867,815.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,751,585.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,077,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,077,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,415,650.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,661,350.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,807,832.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,004,617.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,870,139.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,865,521.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,555,930.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,326,756.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,326,756.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,463.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,062.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,945.00 | |
| 财务费用(元) | -1,184,106.59 | |
| 投资损失(元) | -116,230.00 | |
| 递延所得税(元) | -94,190.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,749.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,939.84 | |
| 存货的减少(元) | -6,016,002.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,759,152.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,884,182.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,865,521.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,870,139.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,004,617.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正康新材_2024年中报资产负债表 | 正康新材_2024年中报利润表 |