正康新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,342,831.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,729,779.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,935,444.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,008,056.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,312,052.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,113,104.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,398,082.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,266,380.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,089,619.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,918,436.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,617.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,617.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,348,603.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,193.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,370,796.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,287,179.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,822,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,272,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,907.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,519,897.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,353,804.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 918,295.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,622,883.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,172,436.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,697,702.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,870,139.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,311,427.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,626,285.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,626,285.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,926.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,316.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,965.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,668.00 | |
| 财务费用(元) | -452,625.70 | |
| 投资损失(元) | -13,424.62 | |
| 递延所得税(元) | -175,505.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,044.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -172,461.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,658,814.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,370,906.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,544,309.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,870,139.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,697,702.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,172,436.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正康新材_2023年年报资产负债表 | 正康新材_2023年年报利润表 |