正康新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,656,079.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,510,561.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,589.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,442,229.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,779,230.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,806,539.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,923,684.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,451,657.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,961,111.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,881.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,617.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,617.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,815,932.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,193.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,838,125.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,802,507.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,668,972.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,148,972.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,673.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,379.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,660,053.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,511,080.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,940,802.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,891,667.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,697,702.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,806,035.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,405,718.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,353,964.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,353,964.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,463.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,621.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,176.00 | |
| 财务费用(元) | -2,333,971.35 | |
| 投资损失(元) | -13,424.62 | |
| 递延所得税(元) | -39,120.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,493.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,613.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,538,367.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,023,491.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,735,160.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,806,035.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,697,702.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,891,667.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正康新材_2023年中报资产负债表 | 正康新材_2023年中报利润表 |