正康新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,551,001.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,392,172.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,329,586.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,272,761.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,716,645.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,603,021.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,127,795.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,630,187.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,077,649.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,195,111.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,846.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,846.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,222,885.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,065,949.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,288,834.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,198,987.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,383,362.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,863,362.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,153,083.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,193,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,856,622.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,993,260.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,415,267.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,418,131.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,279,571.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,697,702.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,221,666.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,374,925.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,374,925.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,926.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,932.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 175,453.68 | |
| 财务费用(元) | -2,909,956.65 | |
| 投资损失(元) | 976,102.12 | |
| 递延所得税(元) | 997,069.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 340,217.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 656,851.81 | |
| 存货的减少(元) | 4,980,016.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 891,706.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,886,173.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,697,702.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,279,571.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,418,131.20 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正康新材_2022年年报资产负债表 | 正康新材_2022年年报利润表 |