中南药包_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,247,329.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,252,109.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,565.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,546,004.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,025,714.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,679,934.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,945.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,868,410.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,348,005.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,197,999.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,315.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,527,315.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,100,553.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,600,553.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,073,237.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,939.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,305.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,346,244.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,346,244.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,538.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,944,943.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,110,357.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,165,413.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,518,311.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,386,585.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,386,585.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,427.72 | |
| 财务费用(元) | 172,875.39 | |
| 投资损失(元) | -27,315.43 | |
| 递延所得税(元) | -153,662.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,662.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,864,620.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,184,870.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,900,296.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,165,413.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,110,357.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,944,943.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南药包_2024年中报资产负债表 | 中南药包_2024年中报利润表 |