中南药包_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,005,950.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,252,109.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,605.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,484,665.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,627,064.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,148,694.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,941,601.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,186,354.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,903,713.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,419,048.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,201,411.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,201,411.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,911.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,979.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,605.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,751,585.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,414.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,815.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,262,360.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,016,147.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,753,787.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,427,676.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,245,636.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,245,636.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,030.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,518.93 | |
| 财务费用(元) | 755,795.84 | |
| 递延所得税(元) | 11,257.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,133.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,390.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,387,397.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,352,870.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,309.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,753,787.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,016,147.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,262,360.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南药包_2023年中报资产负债表 | 中南药包_2023年中报利润表 |