唯源立康 (874109.OC)

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唯源立康_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 784,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,284,115.69       
 经营活动现金流入小计(元) 4,068,115.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,994,321.89       
 支付的各项税费(元) 190,121.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,257,058.23       
 经营活动现金流出小计(元) 16,441,501.69       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -3,909.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,373,386.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 86,322.04       
 投资活动现金流出小计(元) 86,322.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -86,322.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,459,708.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 61,981,417.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,521,709.34       
补充资料:       
 净利润(元) -15,688,122.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 519,258.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 519,258.11       
 存货的减少(元) -62,707.22       
 经营性应收项目的减少(元) 788,866.36       
 经营性应付项目的增加(元) 2,102,644.43       
 现金的期末余额(元) 49,521,709.34       
 减:现金的期初余额(元) 61,981,417.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,459,708.04       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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