青竹画材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,054,338.40 | |
收到的税费返还(元) | 760,021.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,465,030.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 342,279,391.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,055,657.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,709,634.15 | |
支付的各项税费(元) | 19,341,527.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,466,316.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 299,573,136.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 489,537,843.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 992,422.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 490,530,265.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,087,870.29 | |
投资支付的现金(元) | 449,314,988.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 466,402,858.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,127,406.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,360,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,360,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,705.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,515.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,762,220.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,402,220.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,159.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,805,599.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,800,007.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 94,605,606.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-11-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 青竹画材_2023年三季报资产负债表 | 青竹画材_2023年三季报利润表 |