绿岩生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,444,149.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,915,981.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,360,130.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,351,798.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,710,990.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,085,796.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,736,260.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,884,846.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,524,715.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,725,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -200,433.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,541.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,528,108.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,422.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,892,160.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,642,583.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,885,524.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,535,595.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,425,595.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,345,595.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,213.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,938,494.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,953,708.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,952.40 | |
| 资产减值准备(元) | 186,199.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,023,747.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,023,747.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,053.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,547.79 | |
| 财务费用(元) | 1,467,755.08 | |
| 投资损失(元) | 200,433.35 | |
| 递延所得税(元) | -600,922.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -599,746.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,175.88 | |
| 存货的减少(元) | -27,153.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,467,508.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,389,249.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,953,708.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,938,494.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,213.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿岩生态_2023年年报资产负债表 | 绿岩生态_2023年年报利润表 |